得一微科創板IPO審核狀態變更為“已問詢”

　　12月23日，得一微電子股份有限公司（簡稱：得一微）申請科創板IPO審核狀態變更為“已問詢”。招商證券證券為其保薦機構，擬募資12.24億元。

　　招股書顯示，得一微是一家以存儲控制技術為的芯片設計公司。公司主要產品及服務包括固態硬盤存儲控制芯片、嵌入式存儲控制芯片、擴充式存儲控制芯片三大產品線，以及存儲控制IP、存儲器產品、技術服務等基于存儲控制芯片的存儲解決方案。目前，公司已成為CXL、SNIA、JEDEC、NVMe、PCI-SIG、UNH-IOL等國際存儲協議標準協會成員，中國計算機行業協會信息存儲與安全專委會、開放數據中委會、廣東省汽車半導體和元器件應用產業聯盟等國內存儲相關行業協會成員。

　　得一微已擁有覆蓋存儲控制芯片各關鍵環節的六大技術及244項境內外發明專利。報告期內，公司存儲控制芯片直接或通過存儲器產品間接出貨數量達2.7億顆。其中，2021年SSD存儲控制芯片出貨量超過1，300萬顆，根據艾瑞咨詢數據測算，公司SSD存儲控制芯片全球市場占有率達4%。

　　報告期內，得一微終端客戶數量超過400家。公司的存儲控制芯片搭載在朗科科技、臺電、七彩虹、江波龍、晶豪科技、凌航科技、海康存儲等知名存儲模組廠的存儲器產品中。基于存儲控制芯片的存儲控制IP得到了美光科技、群聯電子、瑞昱、慧榮科技等多家國內外知名存儲顆粒廠及存儲控制芯片公司的采用，用于其存儲控制芯片設計中;除上述客戶外，公司的存儲器產品、技術服務等存儲解決方案還應用于松下電器、長江存儲、兆易創新、紫光展銳、阿里巴巴、FLEXXON、創維集團、九聯科技、長虹電器、朗新科技、三一重工、天邑康和、中興通訊等各行業知名終端應用客戶的場景中。

　　財務方面，于2019年度、2020年度、2021年度，公司實現營業收入約為1.26億元、2.07億元、7.45億元。凈利潤分別約為-8383.17萬元、-2.93億元、-6906.33萬元。

　　據悉，得一微境外銷售和采購主要以美元進行結算，其中中國香港地區銷售收入占比較大，報告期各期占主營業務收入比例分別為55.60%、62.42%、79.77%以及73.18%。受到美元兌人民幣匯率波動的影響，報告期各期，公司匯兌損失（收益）分別為45.12萬元、557.25萬元、544.99萬元以及-1，867.15萬元，2022年上半年美元兌人民幣匯率震蕩上升導致最近一期產生大額匯兌收益。

　　值得關注的是，報告期內經營現金流持續凈流出，系由于公司持續進行高強度的研發投入以及公司業務規模擴張導致營運資金占用。公司主要通過股東投入和銀行貸款對經營現金流的不足進行有效補充。截至2022年6月30日，公司可使用銀行授信額度較為充裕，公司資產負債率（母公司）為5.71%，負債水平較低，渠道通暢。如果發行人經營活動現金流無法及時改善，或者外部渠道不暢，無法繼續獲得銀行的授信額度或 授信額度提取受限，則公司將面臨流動性不足的風險。