信誠至選混合A基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?
2021-11-12 09:05 南方財富網
信誠至選混合A基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網為您整理的11月11日信誠至選混合A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
信誠至選混合A(003379)截至11月11日,最新單位凈值1.2992,累計凈值1.4462,最新估值1.2942,凈值增長率漲0.39%。
基金分紅
信誠至選混合A基金成立于2016年11月8日,其份額日期2021年6月30日,基金規模7980萬元,基金總6149萬份額,上市流通6149萬份額,共分紅4次,累計分紅0.147元/份。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,信誠至選混合A扣除費用合計354.28萬元,其中具體費用方面,管理人報酬255.5萬元,托管費255.5萬元,銷售服務費3.65萬元,交易費用18.09萬元,利息支出19.79萬元,賣出回購金融資產支出19.79萬元,其他費用12.11萬元。
本文選取數據僅作為參考,并不能全面、準確地反映任何一家企業的未來,并不構成投資建議,據此操作,風險自擔。