申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A最新凈值跌幅達(dá)0.37%，2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況？

　　申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A最新凈值跌幅達(dá)0.37%，2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月26日申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至11月26日，申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A累計(jì)凈值2.4214，最新單位凈值1.6225，凈值增長率跌0.37%，最新估值1.6285。

　　截至2021年第二季度，該基金期末基金資產(chǎn)凈值1.52億元。

　　2020年度資產(chǎn)負(fù)債

　　截至2020年，申萬菱信中小板指數(shù)(LOF)負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)1.62億，所有者權(quán)益合計(jì)1.6億元，其中所有者權(quán)益實(shí)收基金7899.31萬；基金負(fù)債合計(jì)214.41萬元，其中負(fù)債方面，應(yīng)付贖回款177.73萬元，應(yīng)付管理人報(bào)酬8.68萬元，應(yīng)付托管費(fèi)1.6萬元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)2918.83元，其他負(fù)債20.75萬元。

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