2021年第三季度平安添利債券A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤如何？

　　2021年第三季度平安添利債券A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的平安添利債券A基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至1月12日，平安添利債券A最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0762，累計(jì)凈值1.6732，最新估值1.0754，凈值增長率漲0.07%。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第三季度，平安添利債券A（700005）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)74.22億元，債券占凈比109.98%，現(xiàn)金占凈比0.81%。

　　基金2021年第二季度利潤

　　截至2021年第二季度，平安添利債券A收入合計(jì)1.66億元，扣除費(fèi)用3218.22萬元，利潤總額1.34億元，最后凈利潤1.34億元。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。