山西證券裕利定期開放債券基金持倉(cāng)了哪些債券？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？

　　山西證券裕利定期開放債券基金持倉(cāng)了哪些債券？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的山西證券裕利定期開放債券基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)

　　山西證券裕利定期開放債券截至9月16日，累計(jì)凈值1.2358，最新公布單位凈值1.1637，凈值增長(zhǎng)率跌0.02%，最新估值1.1639。

　　山西證券裕利定期開放債券（基金代碼：003179）成立以來(lái)收益24.86%，今年以來(lái)收益3.07%，近一月收益0.48%，近一年收益4.01%，近三年收益10.78%。

　　債券持倉(cāng)詳情

　　截至2022年第二季度，山西證券裕利定期開放債券基金（003179）持有債券21建設(shè)銀行二級(jí)01（占8.59%），持倉(cāng)市值為1.14億；債券21上海銀行（占7.80%），持倉(cāng)市值為1.03億；債券21農(nóng)發(fā)06（占5.46%），持倉(cāng)市值為7228.04萬(wàn)等。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，山西證券裕利定期開放債券收入合計(jì)2602.15萬(wàn)元：利息收入2503.88萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入2.93萬(wàn)元，債券利息收入2499.15萬(wàn)元。投資收益96.29萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益1.98萬(wàn)元。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。