長信利率債債券C（519942）資產負債情況查詢

　　長信利率債債券C（519942）報告期2019年12月31日，銀行存款4041544.5元，結算備付金289746.74元，存出保證金19925.48元，交易性金融資產1705811410.3元，其中股票投資--元，債券投資1705811410.3元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款10000000元，應收利息35852476.7元，應收股利--元，應收申購款95391.21元，其他資產--元，資產總計1756110494.93元。

　　長信利率債債券C（519942）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款329990080.02元，應付證券清算款--元，應付贖回款391202.42元，應付管理人報酬235853.29元，應付托管費33693.32元，應付銷售服務費3458.07元，應付交易費用19259.71元，應交稅費--元，應付利息60853.72元，應付利潤--元，其他負債29001.53元，負債合計330763402.08元。實收基金1240059766.53元，未分配利潤185287326.32元，所有者權益合計1425347092.85元，負債和所有者權益總計1756110494.93元。

　　基本信息：長信利率債債券C基金代碼519942，基金全稱長信利率債債券型證券投資基金，基金簡稱長信利率債債券C，成立日期2016年7月21日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類純債債券型，基金規模0.08億元，基金總份額0.066億份，上市流通份額0.066億份，基金管理人長信基金管理有限責任公司，基金托管人國泰君安證券股份有限公司，基金經理段博卿，代銷機構銀行(共6家)，代銷機構證券(共30家)。

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