中融聚安定期開放債券（005723）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　中融聚安定期開放債券（005723）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款11899813.57元，結(jié)算備付金60783760.47元，存出保證金30926.09元，交易性金融資產(chǎn)2179978985元，其中股票投資--元，債券投資2179978985元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息33747813元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)2286441298.13元。

　　中融聚安定期開放債券（005723）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款650679208.98元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬414517.79元，應(yīng)付托管費(fèi)138172.6元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用15484.63元，應(yīng)交稅費(fèi)1.78元，應(yīng)付利息400665.09元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債189300元，負(fù)債合計(jì)651837350.87元。實(shí)收基金1602286193.09元，未分配利潤(rùn)32317754.17元，所有者權(quán)益合計(jì)1634603947.26元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2286441298.13元。

　　基本信息：中融聚安定期開放債券基金代碼005723，基金全稱中融聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱中融聚安定期開放債券，成立日期2018年4月10日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模16.64億元，基金總份額16.023億份，上市流通份額16.023億份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人寧波銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李倩，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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