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匯安豐華混合C（003855）資產負債情況查詢
2021-01-07 16:16 南方財富網
匯安豐華混合C（003855）報告期2019年12月31日，銀行存款14820475.36元，結算備付金--元，存出保證金694.29元，交易性金融資產412329118.84元，其中股票投資116807118.84元，債券投資295522000元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產279459449.19元，應收證券清算款28446.73元，應收利息6823319.81元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產--元，資產總計713461504.22元。
匯安豐華混合C（003855）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬325133.64元，應付托管費54188.96元，應付銷售服務費21986.72元，應付交易費用140506.99元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債220000元，負債合計761816.31元。實收基金700559251.6元，未分配利潤12140436.31元，所有者權益合計712699687.91元，負債和所有者權益總計713461504.22元。
基本信息：匯安豐華混合C基金代碼003855，基金全稱匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱匯安豐華混合C，成立日期2017年1月10日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩健混合型，基金規模2.05億元，基金總份額1.967億份，上市流通份額1.967億份，基金管理人匯安基金管理有限責任公司，基金托管人上海浦東發展銀行股份有限公司，基金經理陸豐，代銷機構銀行(共0家)，代銷機構證券(共6家)。
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