華安穩固收益債券A（002534）資產負債情況查詢

　　華安穩固收益債券A（002534）報告期2019年12月31日，銀行存款5070008.28元，結算備付金3481031.88元，存出保證金18598.79元，交易性金融資產1862335714.8元，其中股票投資35741441.08元，債券投資1826594273.72元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款4452810.08元，應收利息21084158.44元，應收股利--元，應收申購款13945.65元，其他資產--元，資產總計1896456267.92元。

　　華安穩固收益債券A（002534）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款359399337.9元，應付證券清算款--元，應付贖回款69951.67元，應付管理人報酬948218.69元，應付托管費262583.6元，應付銷售服務費59217.47元，應付交易費用25232.64元，應交稅費158810.1元，應付利息113870.84元，應付利潤--元，其他負債208000元，負債合計361245222.91元。實收基金1348928482.8元，未分配利潤186282562.21元，所有者權益合計1535211045.01元，負債和所有者權益總計1896456267.92元。

　　基本信息：華安穩固收益債券A基金代碼002534，基金全稱華安穩固收益債券型證券投資基金，基金簡稱華安穩固收益債券A，成立日期2016年3月22日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩健債券型，基金規模12.58億元，基金總份額11.100億份，上市流通份額11.100億份，基金管理人華安基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經理鄭可成 石雨欣，代銷機構銀行(共9家)，代銷機構證券(共11家)。

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