官方微信號：南方財富網
先鋒精一混合A（003586）資產負債情況查詢
2021-01-08 14:57 南方財富網
先鋒精一混合A（003586）報告期2019年12月31日，銀行存款3345187.91元，結算備付金6238095.24元，存出保證金47945.95元，交易性金融資產21160204.47元，其中股票投資20938204.47元，債券投資222000元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息10419.67元，應收股利--元，應收申購款14798.05元，其他資產--元，資產總計30816651.29元。
先鋒精一混合A（003586）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款16541.7元，應付管理人報酬171089.02元，應付托管費17108.92元，應付銷售服務費53004.68元，應付交易費用72101.95元，應交稅費1.1元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債110004.17元，負債合計439851.54元。實收基金36763869.14元，未分配利潤-6387069.39元，所有者權益合計30376799.75元，負債和所有者權益總計30816651.29元。
基本信息：先鋒精一混合A基金代碼003586，基金全稱先鋒精一靈活配置混合型發起式證券投資基金，基金簡稱先鋒精一混合A，成立日期2016年11月18日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩健混合型，基金規模0.1億元，基金總份額0.115億份，上市流通份額0.115億份，基金管理人先鋒基金管理有限公司，基金托管人中國農業銀行股份有限公司，基金經理楊帥，代銷機構銀行(共2家)，代銷機構證券(共14家)。
本站數據均為參考數據，不具備市場交易依據。
