廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券（002128）利潤(rùn)情況查詢

　　廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券（002128）報(bào)告期2019年12月31日，收入86530418.62元。利息收入90074482.21元，其中存款利息收入64620.94元，債券利息收入83620021.9元，資產(chǎn)支持證券利息收入6294303.59元，買入返售金融資產(chǎn)收入95535.78元。投資收益8861811.06元，其中股票投資收益--元，債券投資收益8845191.53元，基金投資收益16619.53元，資產(chǎn)支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允價(jià)值變動(dòng)收益-12406069.09元，其他收入194.44元。費(fèi)用20872451.71元。管理人報(bào)酬4674250.45元，托管費(fèi)1558083.59元，銷售服務(wù)費(fèi)--元，交易費(fèi)用11051.54元，利息支出14123321.96元，其中賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出14123321.96元，減所得稅費(fèi)用--元，其他費(fèi)用246155.47元。利潤(rùn)總額65657966.91元。

　　基本信息：廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券基金代碼002128，基金全稱廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券，成立日期2016年11月16日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模15.27億元，基金總份額15.076億份，上市流通份額15.076億份，基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理任爽，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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