國泰優勢行業混合（005819）資產負債情況查詢

　　國泰優勢行業混合（005819）報告期2019年12月31日，銀行存款37167119.06元，結算備付金1004582.54元，存出保證金345246.52元，交易性金融資產275006173.6元，其中股票投資274737273.6元，債券投資268900元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息8646.86元，應收股利--元，應收申購款120729.57元，其他資產--元，資產總計313652498.15元。

　　國泰優勢行業混合（005819）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款9060935.52元，應付贖回款3472238.7元，應付管理人報酬397923.16元，應付托管費66320.51元，應付銷售服務費--元，應付交易費用565130.49元，應交稅費1.54元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債189714.63元，負債合計13752264.55元。實收基金259710672.28元，未分配利潤40189561.32元，所有者權益合計299900233.6元，負債和所有者權益總計313652498.15元。

　　基本信息：國泰優勢行業混合基金代碼005819，基金全稱國泰優勢行業混合型證券投資基金，基金簡稱國泰優勢行業混合，成立日期2018年5月17日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩健混合型，基金規模2.8億元，基金總份額1.764億份，上市流通份額1.764億份，基金管理人國泰基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經理彭凌志，代銷機構銀行(共27家)，代銷機構證券(共6家)。

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