南方銀行聯接A（004597）資產負債情況查詢

　　南方銀行聯接A（004597）報告期2019年12月31日，銀行存款5218415.16元，結算備付金138816.58元，存出保證金26170.73元，交易性金融資產180131215.04元，其中股票投資264245.48元，債券投資6712159.4元，基金投資--元，資產支持證券投資173154810.16元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款50079.85元，應收利息179053.07元，應收股利--元，應收申購款2504849.06元，其他資產100189.1元，資產總計188348788.59元。

　　南方銀行聯接A（004597）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款3468771.45元，應付贖回款2084093.94元，應付管理人報酬4110.78元，應付托管費822.16元，應付銷售服務費32070.55元，應付交易費用6959.7元，應交稅費1.12元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債152389.3元，負債合計5749219元。實收基金152150777.56元，未分配利潤30448792.03元，所有者權益合計182599569.59元，負債和所有者權益總計188348788.59元。

　　基本信息：南方銀行聯接A基金代碼004597，基金全稱南方中證銀行交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金，基金簡稱南方銀行聯接A，成立日期2017年6月29日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數型，基金規模0.81億元，基金總份額0.748億份，上市流通份額0.748億份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經理孫偉，代銷機構銀行(共25家)，代銷機構證券(共51家)。

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