國富研究精選混合（450011）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　國富研究精選混合（450011）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款3350521.65元，結(jié)算備付金88806.39元，存出保證金21039.01元，交易性金融資產(chǎn)55411313.19元，其中股票投資55411313.19元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息846.59元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款25147.92元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)58897674.75元。

　　國富研究精選混合（450011）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款263870.14元，應(yīng)付管理人報(bào)酬72051.58元，應(yīng)付托管費(fèi)12008.6元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用22716.31元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債143304.4元，負(fù)債合計(jì)513951.03元。實(shí)收基金31852255.46元，未分配利潤26531468.26元，所有者權(quán)益合計(jì)58383723.72元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)58897674.75元。

　　基本信息：國富研究精選混合基金代碼450011，基金全稱富蘭克林國海研究精選混合型證券投資基金，基金簡稱國富研究精選混合，成立日期2012年5月22日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模0.64億元，基金總份額0.290億份，上市流通份額0.290億份，基金管理人國海富蘭克林基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理徐荔蓉，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共14家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共25家)。

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