中海惠祥分級債券B（000676）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　中�；菹榉旨墏�券B（000676）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款30708.63元，結(jié)算備付金616846.96元，存出保證金5984.7元，交易性金融資產(chǎn)57632954.4元，其中股票投資--元，債券投資57632954.4元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)11400000元，應(yīng)收證券清算款201957.7元，應(yīng)收利息1574857.29元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)71463309.68元。

　　中海惠祥分級債券B（000676）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬45301.99元，應(yīng)付托管費(fèi)12080.54元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)5960.32元，應(yīng)付交易費(fèi)用23943.24元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債45000元，負(fù)債合計(jì)132286.09元。實(shí)收基金56339761.34元，未分配利潤14991262.25元，所有者權(quán)益合計(jì)71331023.59元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)71463309.68元。

　　基本信息：中�；菹榉旨墏�券B基金代碼000676，基金全稱中海惠祥分級債券型證券投資基金，基金簡稱中海惠祥分級債券B，成立日期2014年8月29日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金總份額0.000億份，上市流通份額0.000億份，基金管理人中�；�金管理有限公司，基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共16家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共53家)。

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