招商中證1000指數(shù)C（004195）資產(chǎn)負債情況查詢

　　招商中證1000指數(shù)C（004195）報告期2019年12月31日，銀行存款3438888.27元，結(jié)算備付金125768.04元，存出保證金5181.24元，交易性金融資產(chǎn)39662296.28元，其中股票投資39662296.28元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款679706.5元，應(yīng)收利息566.43元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款107077.72元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計44019484.48元。

　　招商中證1000指數(shù)C（004195）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款1818176.25元，應(yīng)付管理人報酬43841.9元，應(yīng)付托管費5480.23元，應(yīng)付銷售服務(wù)費9043.35元，應(yīng)付交易費用12356.85元，應(yīng)交稅費--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負債206600.01元，負債合計2095498.59元。實收基金45105365.57元，未分配利潤-3181379.68元，所有者權(quán)益合計41923985.89元，負債和所有者權(quán)益總計44019484.48元。

　　基本信息：招商中證1000指數(shù)C基金代碼004195，基金全稱招商中證1000指數(shù)增強型證券投資基金，基金簡稱招商中證1000指數(shù)C，成立日期2017年3月3日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數(shù)型，基金規(guī)模0.32億元，基金總份額0.272億份，上市流通份額0.272億份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理王平，代銷機構(gòu)銀行(共7家)，代銷機構(gòu)證券(共11家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。