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博時上證自然資源ETF（510410）資產負債情況查詢
2021-03-09 10:48 南方財富網
博時上證自然資源ETF（510410）報告期2019年12月31日，銀行存款2288223.02元，結算備付金2758.68元，存出保證金1048.8元，交易性金融資產114585130.7元，其中股票投資114585130.7元，債券投資--元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款22433.45元，應收利息477.41元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產--元，資產總計116900072.06元。
博時上證自然資源ETF（510410）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款3590.42元，應付贖回款--元，應付管理人報酬47688.48元，應付托管費9537.69元，應付銷售服務費--元，應付交易費用17304.36元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債170000元，負債合計248120.95元。實收基金182258387元，未分配利潤-65606435.89元，所有者權益合計116651951.11元，負債和所有者權益總計116900072.06元。
基本信息：博時上證自然資源ETF基金代碼510410，基金全稱上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金，基金簡稱博時上證自然資源ETF，成立日期2012年4月10日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數型，基金規模1.48億元，基金總份額2.653億份，上市流通份額2.653億份，基金管理人博時基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經理萬瓊 王祥，代銷機構銀行(共1家)，代銷機構證券(共48家)。
本站數據均為參考數據，不具備市場交易依據。
