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華寶收益增長混合（240008）資產負債情況查詢
2021-05-12 16:40 南方財富網
華寶收益增長混合（240008）報告期2019年12月31日，銀行存款67662960.98元，結算備付金852659.16元，存出保證金135295.78元，交易性金融資產781298128.72元，其中股票投資781298128.72元，債券投資--元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息13970.78元，應收股利--元，應收申購款100768.45元，其他資產--元，資產總計850063783.87元。
華寶收益增長混合（240008）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款308346.98元，應付贖回款4619774.41元，應付管理人報酬1021211.54元，應付托管費170201.94元，應付銷售服務費--元，應付交易費用2179372.58元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債429158.24元，負債合計8728065.69元。實收基金157636377.8元，未分配利潤683699340.38元，所有者權益合計841335718.18元，負債和所有者權益總計850063783.87元。
基本信息：華寶收益增長混合基金代碼240008，基金全稱華寶收益增長混合型證券投資基金，基金簡稱華寶收益增長混合，成立日期2006年6月15日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進混合型，基金規模8.06億元，基金總份額1.434億份，上市流通份額1.434億份，基金管理人華寶基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經理毛文博，代銷機構銀行(共15家)，代銷機構證券(共48家)。
本站數據均為參考數據，不具備市場交易依據。
