南方鑫利3個(gè)月定開債券發(fā)起基金持倉(cāng)了哪些債券？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？

　　南方鑫利3個(gè)月定開債券發(fā)起基金持倉(cāng)了哪些債券？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的南方鑫利3個(gè)月定開債券發(fā)起基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)

　　南方鑫利3個(gè)月定開債券發(fā)起基金截至1月11日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.106，累計(jì)凈值1.106，最新估值1.1056，凈值漲0.04%。

　　南方鑫利3個(gè)月定開債券發(fā)起成立以來(lái)收益10.6%，近一月收益0.69%，近一年收益4.73%。

　　債券持倉(cāng)詳情

　　截至2021年第三季度，南方鑫利3個(gè)月定開債券發(fā)起（007025）持有債券：債券19國(guó)開03（債券代碼：190203）、債券20農(nóng)發(fā)清發(fā)03（債券代碼：092018003）、債券20農(nóng)發(fā)02（債券代碼：200402）、債券20國(guó)開02（債券代碼：200202）等，持倉(cāng)比分別9.56%、9.51%、9.37%、9.34%等，持倉(cāng)市值8100萬(wàn)、8060.8萬(wàn)、7943.2萬(wàn)、7912萬(wàn)等。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，南方鑫利3個(gè)月定開債券發(fā)起收入合計(jì)1209.77萬(wàn)元：利息收入1039.35萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入1.54萬(wàn)元，債券利息收入1025.97萬(wàn)元。投資虧179.35萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益349.77萬(wàn)元。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。