7月12日南方興利半年定開債券發起式最新凈值是多少？近1月來表現良好

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　　基金市場表現方面

　　截至7月12日，南方興利半年定開債券發起式最新公布單位凈值1.0117，累計凈值1.2106，最新估值1.0108，凈值增長率漲0.09%。

　　基金近1月來表現

　　南方興利半年定開債券發起式近1月來收益0.26%，階段平均收益0.38%，表現良好，同類基金排1117名，相對下降107名。

　　基金持有人結構

　　截至2021年第二季度，南方興利半年定開債券發起式持有詳情，機構投資者持有占100.00%，機構投資者持有3.01億份額，總份額3.01億份。

　　本文相關數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。