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| 凈值日期 | 當日收益/萬份 | 七日年化收益率 |
| 2014-10-15 | 1.1574 | 3.87% |
| 2014-10-14 | 1.0217 | 3.754% |
| 2014-10-13 | 1.0217 | 3.628% |
| 2014-10-10 | 1.04 | 3.281% |
| 2014-10-09 | 1.0619 | 3.145% |
| 2014-10-08 | 1.0737 | 2.997% |
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