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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.627 | 2.082 | 0.64 | 0.00 | 80.29 |
| 2014-10-14 | 0.623 | 2.078 | -0.32 | 0.00 | 79.14 |
| 2014-10-13 | 0.625 | 2.08 | -0.32 | 0.00 | 79.71 |
| 2014-10-10 | 0.627 | 2.082 | -0.79 | -0.01 | 80.29 |
| 2014-10-09 | 0.632 | 2.087 | 0.00 | 0.00 | 81.73 |
| 2014-10-08 | 0.632 | 2.087 | 1.44 | 0.01 | 81.73 |
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