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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.462 | 1.957 | 0.21 | 0.00 | 122.13 |
| 2014-10-14 | 1.459 | 1.954 | 0.14 | 0.00 | 121.68 |
| 2014-10-13 | 1.457 | 1.952 | 0.07 | 0.00 | 121.37 |
| 2014-10-10 | 1.456 | 1.951 | 0.07 | 0.00 | 121.22 |
| 2014-10-09 | 1.455 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 121.07 |
| 2014-10-08 | 1.455 | 1.95 | 0.14 | 0.00 | 121.07 |
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