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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.366 | 1.911 | 0.89 | 0.01 | 94.51 |
| 2014-10-14 | 1.354 | 1.899 | -0.59 | -0.01 | 92.80 |
| 2014-10-13 | 1.362 | 1.907 | -0.44 | -0.01 | 93.94 |
| 2014-10-10 | 1.368 | 1.913 | 0.37 | 0.01 | 94.80 |
| 2014-10-09 | 1.363 | 1.908 | 0.00 | 0.00 | 94.08 |
| 2014-10-08 | 1.363 | 1.908 | 1.72 | 0.02 | 94.08 |
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