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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.611 | 2.561 | 0.46 | 0.00 | 159.32 |
| 2014-10-14 | 0.6082 | 2.5582 | -0.23 | 0.00 | 158.13 |
| 2014-10-13 | 0.6096 | 2.5596 | -0.29 | 0.00 | 158.72 |
| 2014-10-10 | 0.6114 | 2.5614 | -0.99 | -0.01 | 159.49 |
| 2014-10-09 | 0.6175 | 2.5675 | -0.02 | 0.00 | 162.08 |
| 2014-10-08 | 0.6176 | 2.5676 | 1.61 | 0.01 | 162.12 |
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