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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.2553 | 1.8153 | 0.11 | 0.00 | 104.84 |
| 2014-10-14 | 1.2539 | 1.8139 | 0.08 | 0.00 | 104.61 |
| 2014-10-13 | 1.2529 | 1.8129 | 0.02 | 0.00 | 104.45 |
| 2014-10-10 | 1.2526 | 1.8126 | -0.04 | 0.00 | 104.40 |
| 2014-10-09 | 1.2531 | 1.8131 | 0.16 | 0.00 | 104.48 |
| 2014-10-08 | 1.2511 | 1.8111 | -0.10 | 0.00 | 104.16 |
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