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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.5197 | 1.7352 | 0.04 | 0.00 | 59.76 |
| 2014-10-14 | 0.5195 | 1.7348 | -0.21 | 0.00 | 59.70 |
| 2014-10-13 | 0.5206 | 1.7368 | -0.34 | 0.00 | 60.04 |
| 2014-10-10 | 0.5224 | 1.74 | -0.38 | 0.00 | 60.59 |
| 2014-10-09 | 0.5244 | 1.7436 | -0.29 | 0.00 | 61.20 |
| 2014-10-08 | 0.5259 | 1.7463 | 1.02 | 0.01 | 61.66 |
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