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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.1274 | 1.5694 | 0.21 | 0.00 | 68.52 |
| 2014-10-14 | 1.125 | 1.567 | 0.03 | 0.00 | 68.17 |
| 2014-10-13 | 1.1247 | 1.5667 | -0.12 | 0.00 | 68.12 |
| 2014-10-10 | 1.126 | 1.568 | -0.20 | 0.00 | 68.32 |
| 2014-10-09 | 1.1282 | 1.5702 | 0.22 | 0.00 | 68.64 |
| 2014-10-08 | 1.1257 | 1.5677 | -0.14 | 0.00 | 68.27 |
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