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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.1653 | 2.8003 | -0.14 | 0.00 | 186.97 |
| 2014-10-14 | 1.1669 | 2.8019 | -0.27 | 0.00 | 187.37 |
| 2014-10-13 | 1.1701 | 2.8051 | 0.27 | 0.00 | 188.15 |
| 2014-10-10 | 1.1669 | 2.8019 | -0.66 | -0.01 | 187.37 |
| 2014-10-09 | 1.1747 | 2.8097 | -0.40 | 0.00 | 189.29 |
| 2014-10-08 | 1.1794 | 2.8144 | 1.18 | 0.01 | 190.44 |
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