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國泰金象基金(020006)利潤分配表

數據日期			2006-6-30
證券買賣差價收入			未公布
其中:股票			23,890,108.63
債券			6,434,237.55
其他			未公布
投資收入			未公布
其中:股息收入			1,023,616.17
債券利息收入			4,990,297.09
其他			未公布
其他收入			289,229.89
收入合計			38,650,873.14
管理費			2,497,513.70
托管費			416,252.32
其他費用			128,847.41
凈收益			35,454,615.57
上年未分配凈收益			1,676,086.51
本期已分配收益			7,981,307.60
期末未分配收益			26,244,576.07
利息收入			1,023,616.17
發行費用結余收入			未公布
申購凍結利息收入			未公布
提取業績報酬			未公布
回購交易費用			未公布
回購利息支出			未公布
上市年費			未公布
審計費用			49,588.57
律師費			未公布
持有人大會費			未公布
信息披露費			63,966.95
可供分配基金凈收益			34,225,883.67

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