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      國泰金鹿基金(020008)資產負債表

      

      


      
 

      


      序號 數據日期2007-12-312007-6-302006-6-30
      

      1 股票投資-估值增值未公布未公布未公布
      

      2 債券投資-估值增值未公布未公布未公布
      

      3 其他投資-估值增值未公布未公布未公布
      
	

      4 應收清算交易款5,517,569.65未公布1,249,267.26
      

      5 應收股利未公布223,344.00未公布
      

      6 應收利息16,647,916.036,009,180.4126,081,026.20
      

      7 應收帳款未公布未公布未公布
      

      8 其他應收款未公布未公布11,200,000.00
      

      9 其他資產未公布未公布未公布
      

      10 基金資產總額1,438,088,025.841,935,766,583.822,548,019,504.67
      

      11 應付基金管理費1,311,179.911,357,599.682,289,589.69
      

      12 應付基金托管費238,396.35246,836.29416,289.05
      

      13 應付收益未公布未公布未公布
      

      14 應付帳款未公布未公布未公布
      

      15 應付傭金未公布545,946.13123,888.91
      

      16 應付清算交易款338,843.915,121,812.712,469,933.82
      

      17 其他應付款項未公布915,200.00未公布
      

      18 預提費用未公布138,888.1442,483.52
      

      19 負債總額6,290,236.43503,924,938.165,342,184.99
      

      20 實收基金874,680,431.861,080,115,359.762,517,710,461.09
      
	

      21 未分配收益557,117,357.55302,363,603.1913,964,383.72
      

      22 未實現資本利得未公布49,362,682.7111,002,474.87
      

      23 持有人權益合計1,431,797,789.411,431,841,645.662,542,677,319.68
      

      24 負債及持有人權益合計1,438,088,025.841,935,766,583.822,548,019,504.67
      

      25 基金資產凈值1,438,088,025.841,935,766,583.822,548,019,504.67
      
	

      26 買入返售債券未公布未公布未公布
      
	

      27 賣出回購債券款未公布487,000,000.00未公布
      

      28 交易保證金未公布未公布未公布
      

      29 清算備付金1,808,715.841,276,069.7517,469,291.37
      



      
 
      
 

      

      

      

      

      

  
      
    
      
      

      
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