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        國泰金鹿基金詳情

        

        


        

        

        

        國泰金鹿基金(020008)資產(chǎn)負(fù)債表

        

        


        
 

        


        序號(hào) 數(shù)據(jù)日期2007-12-312007-6-302006-6-30
        

        1 股票投資-估值增值未公布未公布未公布
        

        2 債券投資-估值增值未公布未公布未公布
        

        3 其他投資-估值增值未公布未公布未公布
        
	

        4 應(yīng)收清算交易款5,517,569.65未公布1,249,267.26
        

        5 應(yīng)收股利未公布223,344.00未公布
        

        6 應(yīng)收利息16,647,916.036,009,180.4126,081,026.20
        

        7 應(yīng)收帳款未公布未公布未公布
        

        8 其他應(yīng)收款未公布未公布11,200,000.00
        

        9 其他資產(chǎn)未公布未公布未公布
        

        10 基金資產(chǎn)總額1,438,088,025.841,935,766,583.822,548,019,504.67
        

        11 應(yīng)付基金管理費(fèi)1,311,179.911,357,599.682,289,589.69
        

        12 應(yīng)付基金托管費(fèi)238,396.35246,836.29416,289.05
        

        13 應(yīng)付收益未公布未公布未公布
        

        14 應(yīng)付帳款未公布未公布未公布
        

        15 應(yīng)付傭金未公布545,946.13123,888.91
        

        16 應(yīng)付清算交易款338,843.915,121,812.712,469,933.82
        

        17 其他應(yīng)付款項(xiàng)未公布915,200.00未公布
        

        18 預(yù)提費(fèi)用未公布138,888.1442,483.52
        

        19 負(fù)債總額6,290,236.43503,924,938.165,342,184.99
        

        20 實(shí)收基金874,680,431.861,080,115,359.762,517,710,461.09
        
	

        21 未分配收益557,117,357.55302,363,603.1913,964,383.72
        

        22 未實(shí)現(xiàn)資本利得未公布49,362,682.7111,002,474.87
        

        23 持有人權(quán)益合計(jì)1,431,797,789.411,431,841,645.662,542,677,319.68
        

        24 負(fù)債及持有人權(quán)益合計(jì)1,438,088,025.841,935,766,583.822,548,019,504.67
        

        25 基金資產(chǎn)凈值1,438,088,025.841,935,766,583.822,548,019,504.67
        
	

        26 買入返售債券未公布未公布未公布
        
	

        27 賣出回購債券款未公布487,000,000.00未公布
        

        28 交易保證金未公布未公布未公布
        

        29 清算備付金1,808,715.841,276,069.7517,469,291.37
        



        
 
        
 

        

        

        

        

        

  
        
    
        
      

        
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