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今日嘉實混合型基金凈值增長率排行 嘉實混合型基金凈值查詢
2019-08-16 15:40 互聯網
今日嘉實混合型基金凈值查詢 2019年8月15日 嘉實混合型基金凈值增長率排行榜 嘉實混合型基金查詢包括單位凈值、累計凈值、日增長值、日增長率、申購贖回狀態、手續費等
| 比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長值 | 日增長率 | 基金狀態 | 費率 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 | |||||||||
| 1 | 070021 | 嘉實主題新動力混合 | 1.7110 | 1.7110 | 1.6830 | 1.6830 | 0.0280 | 1.66% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
| 2 | 007343 | 嘉實科技創新混合 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0120 | 1.18% | 暫停 | 開放 | -- | 購買 | ||
| 3 | 070027 | 嘉實周期優選混合 | 1.9630 | 2.0230 | 1.9430 | 2.0030 | 0.0200 | 1.03% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
| 4 | 070010 | 嘉實主題混合 | 1.2960 | 2.8890 | 1.2840 | 2.8770 | 0.0120 | 0.93% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
| 5 | 070011 | 嘉實策略混合 | 1.0290 | 1.9960 | 1.0200 | 1.9870 | 0.0090 | 0.88% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
| 6 | 000595 | 嘉實泰和混合 | 2.6980 | 6.7510 | 2.6750 | 6.7260 | 0.0230 | 0.86% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
| 7 | 000870 | 嘉實新收益靈活配置混合 | 1.1920 | 1.5050 | 1.1820 | 1.4950 | 0.0100 | 0.85% | 開放 | 開放 | 0.06% | 購買 | ||
| 8 | 160726 | 嘉實瑞享定期開放靈活配置混合 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0082 | 0.71% | 暫停 | 暫停 | 0.15% | 購買 | ||
| 9 | 004355 | 嘉實豐和靈活配置混合 | 1.0225 | 4.2070 | 1.0160 | 4.2005 | 0.0065 | 0.64% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
| 10 | 070006 | 嘉實服務增值行業混合 | 5.0560 | 5.5760 | 5.0260 | 5.5460 | 0.0300 | 0.60% | 暫停 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
| 11 | 001760 | 嘉實創新成長混合 | 0.8640 | 0.8640 | 0.8590 | 0.8590 | 0.0050 | 0.58% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
| 12 | 070003 | 嘉實穩健混合 | 1.2250 | 3.3430 | 1.2180 | 3.3290 | 0.0070 | 0.57% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
| 13 | 070022 | 嘉實領先成長混合 | 1.8110 | 2.2560 | 1.8010 | 2.2460 | 0.0100 | 0.56% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
| 14 | 070018 | 嘉實回報混合 | 1.3020 | 1.7490 | 1.2950 | 1.7420 | 0.0070 | 0.54% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
| 15 | 070019 | 嘉實價值優勢混合 | 1.3030 | 1.9040 | 1.2960 | 1.8970 | 0.0070 | 0.54% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
| 16 | 070002 | 嘉實增長混合 | 11.7330 | 12.3840 | 11.6700 | 12.3210 | 0.0630 | 0.54% | 暫停 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
| 17 | 004477 | 嘉實滬港深回報混合 | 1.1566 | 1.2066 | 1.1504 | 1.2004 | 0.0062 | 0.54% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
| 18 | 003292 | 嘉實優勢成長混合 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0040 | 0.53% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
| 19 | 001759 | 嘉實成長增強混合 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0050 | 0.50% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
| 20 | 001758 | 嘉實研究增強混合 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0050 | 0.49% | 開放 | 開放 | -- | 購買 |
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