11月26日中歐嘉澤靈活配置混合最新凈值是多少？該基金分紅負債是什么情況？

　　11月26日中歐嘉澤靈活配置混合最新凈值是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網為您整理的11月26日中歐嘉澤靈活配置混合基金市場表現詳情，供大家參考。

　　基金市場表現方面

　　截至11月26日，中歐嘉澤靈活配置混合（005421）最新市場表現：公布單位凈值2.4977，累計凈值2.4977，凈值增長率跌0.76%，最新估值2.5169。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤盈利6272.4萬元，基金本期凈收益虧1113.5萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.13元，期末基金資產凈值10.49億元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金交易性金融資產9.96億，其中，股票投資9.46億，債券投資5010.1萬，應收證券清算款216.13萬，應收利息100.35萬，應收股利124.62萬，應收申購款145.64萬，資產總計10.61億。

　　本文相關數據僅供參考， 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風險。基金有風險，投資需謹慎。