什么是
基金單位
凈值？金單位凈值：是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
開放式基金的
申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。
封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的
市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值（南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道）
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