在基金公司發(fā)布的基金公告中我們常常可以看到基金資產(chǎn)凈值這個詞，也就是我們常說的基金凈值。那么，基金凈值到底是怎么算出來的呢？
基金凈值是由基金資產(chǎn)的總市值扣除其負債后的余額。基金資產(chǎn)的總市值是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款等其他有價證券）在某一時點，計算得出的資產(chǎn)總額；而負債就是基金在運作、融資過程中要支付給他人的各項費用、利息等。
單位基金資產(chǎn)凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產(chǎn)凈值，計算公式為：單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負債）/ 基金單位總數(shù)
（南方財富網(wǎng)基金頻道）