2021年1月5日金鷹添潤定期開放債券（004045）基金凈值是多少？

　　金鷹添潤定期開放債券（004045）最新公布凈值1.0649，累計凈值1.1469，最新估值1.0646，凈值增長率0.028%，公布日期2021年1月5日，基金規(guī)模0.0993958億。

　　基本信息：金鷹添潤定期開放債券基金代碼004045，基金全稱金鷹添潤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡稱金鷹添潤定期開放債券，成立日期2017年2月16日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類純債債券型，基金總份額0.099億份，上市流通份額0.099億份，基金管理人金鷹基金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理黃倩倩，代銷機構(gòu)銀行(共1家)，代銷機構(gòu)證券(共3家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。