官方微信號：南方財富網
融通可轉債債券C（161625）資產負債情況查詢
2021-01-08 12:58 南方財富網
融通可轉債債券C（161625）報告期2019年12月31日，銀行存款1183445.48元，結算備付金725313.04元，存出保證金16996.3元，交易性金融資產93579451.77元，其中股票投資13180560元，債券投資80398891.77元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款660977.93元，應收利息328541.6元，應收股利--元，應收申購款8075.66元，其他資產--元，資產總計96502801.78元。
融通可轉債債券C（161625）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款12000000元，應付證券清算款560542.74元，應付贖回款228053.01元，應付管理人報酬48414.57元，應付托管費13832.74元，應付銷售服務費19626.15元，應付交易費用41214.47元，應交稅費1399.91元，應付利息2597.26元，應付利潤--元，其他負債129002.72元，負債合計13044683.57元。實收基金92881789.23元，未分配利潤-9423671.02元，所有者權益合計83458118.21元，負債和所有者權益總計96502801.78元。
基本信息：融通可轉債債券C基金代碼161625，基金全稱融通可轉債債券型證券投資基金，基金簡稱融通可轉債債券C，成立日期2013年3月26日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類激進債券型，基金規模0.07億元，基金總份額0.074億份，上市流通份額0.074億份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中國農業銀行股份有限公司，基金經理許富強，代銷機構銀行(共10家)，代銷機構證券(共27家)。
本站數據均為參考數據，不具備市場交易依據。
