官方微信號(hào)：南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月7日易方達(dá)安和中短債債券A（110051）基金凈值是多少？
2021-01-08 16:05 南方財(cái)富網(wǎng)
易方達(dá)安和中短債債券A（110051）最新公布凈值1.0052，累計(jì)凈值1.0052，最新估值1.0049，凈值增長(zhǎng)率0.030%，公布日期2021年1月7日，基金規(guī)模0.000億。
基本信息：易方達(dá)月月利理財(cái)債券B基金代碼110051，基金全稱易方達(dá)月月利理財(cái)債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)月月利理財(cái)債券B，成立日期2012年11月26日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類短期理財(cái)，基金總份額144.221億份，上市流通份額144.221億份，基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理石大懌 梁瑩，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共19家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共21家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明：資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu)，屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 華富中小板指數(shù)增強(qiáng)（410010）利潤(rùn)情況查詢
- 博時(shí)安康定開(kāi)債(LOF)（501100）歷史分紅信息
- 中融銀行間1-3年高等級(jí)信用債指（003083）申購(gòu)贖
- 匯添富盈鑫混合（002420）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 長(zhǎng)信利豐債券C（519989）持有人結(jié)構(gòu)
- 浦銀安盛幸福聚益定開(kāi)債券C（519327）基本信息查
- 先鋒精一混合A（003586）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
- 2021年1月7日華夏鼎瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券C（00492
- 鑫元合享純債A（000815）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 長(zhǎng)信金葵純債一年定開(kāi)債券C（002255）利潤(rùn)情況查
- 今日開(kāi)放式基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日開(kāi)放式
- 什么是開(kāi)放式基金 開(kāi)放式基金有哪些分類
- 2018年4月2日貨幣型基金凈值排行前十 最新貨
- 2018年4月2日理財(cái)型基金凈值排行前十 最新理
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015|6月11日開(kāi)放式基金
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,4月8日開(kāi)放式基金
- 1月15日開(kāi)放式基金每日凈值查詢,開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,11月14日開(kāi)放式基
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,11月10日開(kāi)放式基
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,最新開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,12月8日開(kāi)放式基金
- 開(kāi)放式基金每日凈值表查詢,2015開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,開(kāi)放式基金每日凈
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,最新開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,10月23日開(kāi)放式基
- 開(kāi)放式基金每日凈值2015,4月17日開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,最新開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2015,4月10日開(kāi)放式基金
- 開(kāi)放式基金每日凈值2015,4月23日開(kāi)放式基金每
- 開(kāi)放式基金每日凈值表2014,12月26日開(kāi)放式基
