融通量化多策略靈活配置混合C（007528）資產負債情況查詢

　　融通量化多策略靈活配置混合C（007528）報告期2019年12月31日，銀行存款4798868.93元，結算備付金1195690.78元，存出保證金60754.12元，交易性金融資產117984527.8元，其中股票投資117830928.81元，債券投資153598.99元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款11316588.14元，應收利息2090.64元，應收股利--元，應收申購款31966.71元，其他資產--元，資產總計135390487.12元。

　　融通量化多策略靈活配置混合C（007528）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款10220338.94元，應付管理人報酬213728.33元，應付托管費35621.42元，應付銷售服務費3513.66元，應付交易費用312660.14元，應交稅費0.23元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債65567.34元，負債合計10851430.06元。實收基金113883357.97元，未分配利潤10655699.09元，所有者權益合計124539057.06元，負債和所有者權益總計135390487.12元。

　　基本信息：融通量化多策略靈活配置混合C基金代碼007528，基金全稱融通量化多策略靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱融通量化多策略靈活配置混合C，成立日期2019年8月21日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩健混合型，基金規模0.08億元，基金總份額0.052億份，上市流通份額0.052億份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中國農業銀行股份有限公司，基金經理蔡志偉 彭煒，代銷機構銀行(共6家)，代銷機構證券(共15家)。

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