申萬菱信量化成長混合（004135）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　申萬菱信量化成長混合（004135）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款27651397.44元，結(jié)算備付金1609427.5元，存出保證金158655.2元，交易性金融資產(chǎn)200485910.54元，其中股票投資200485910.54元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息5250.9元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款99.85元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)229910741.43元。

　　申萬菱信量化成長混合（004135）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款2909.48元，應(yīng)付贖回款2592967.64元，應(yīng)付管理人報(bào)酬292996.41元，應(yīng)付托管費(fèi)48832.76元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用95613.84元，應(yīng)交稅費(fèi)25245.01元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債173104.71元，負(fù)債合計(jì)3231669.85元。實(shí)收基金235269973.42元，未分配利潤-8590901.84元，所有者權(quán)益合計(jì)226679071.58元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)229910741.43元。

　　基本信息：申萬菱信量化成長混合基金代碼004135，基金全稱申萬菱信量化成長混合型證券投資基金，基金簡稱申萬菱信量化成長混合，成立日期2017年3月10日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模1.6億元，基金總份額1.488億份，上市流通份額1.488億份，基金管理人申萬菱信基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉敦，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共4家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共34家)。

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