申萬菱信量化成長混合（004135）資產負債情況查詢

　　申萬菱信量化成長混合（004135）報告期2019年12月31日，銀行存款27651397.44元，結算備付金1609427.5元，存出保證金158655.2元，交易性金融資產200485910.54元，其中股票投資200485910.54元，債券投資--元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息5250.9元，應收股利--元，應收申購款99.85元，其他資產--元，資產總計229910741.43元。

　　申萬菱信量化成長混合（004135）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款2909.48元，應付贖回款2592967.64元，應付管理人報酬292996.41元，應付托管費48832.76元，應付銷售服務費--元，應付交易費用95613.84元，應交稅費25245.01元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債173104.71元，負債合計3231669.85元。實收基金235269973.42元，未分配利潤-8590901.84元，所有者權益合計226679071.58元，負債和所有者權益總計229910741.43元。

　　基本信息：申萬菱信量化成長混合基金代碼004135，基金全稱申萬菱信量化成長混合型證券投資基金，基金簡稱申萬菱信量化成長混合，成立日期2017年3月10日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩健混合型，基金規模1.6億元，基金總份額1.488億份，上市流通份額1.488億份，基金管理人申萬菱信基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經理劉敦，代銷機構銀行(共4家)，代銷機構證券(共34家)。

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