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中國銀行當日基金凈值查詢2021-02-02
2021-02-04 14:44 南方財富網
中國銀行當日基金凈值查詢02-02
| 基金代碼 | 基金名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 每萬份基金單位收益 |
|---|---|---|---|---|
| 000005 | 嘉實增強信用定期債 | 1.0160 | 1.3870 | 0.0000 |
| 000006 | 西部利得量化成長混合A | 2.1796 | 2.2676 | 0.0000 |
| 000008 | 嘉實500ETF聯接 | 1.7514 | 1.8174 | 0.0000 |
| 000009 | 易基天天理財貨幣A | 1.0000 | 1.0000 | 0.7682 |
| 000010 | 易基天天理財貨幣B | 1.0000 | 1.0000 | 0.8340 |
| 000011 | 華夏大盤精選證券投資基金 | 20.6000 | 27.4040 | 0.0000 |
| 000012 | 華夏大盤精選證券投資基金 | 20.6000 | 27.4040 | 0.0000 |
| 000014 | 華夏聚利債券型證券投資基金 | 1.6980 | 1.6980 | 0.0000 |
| 000015 | 華夏純債債券型證券投資基金 | 1.2050 | 1.3750 | 0.0000 |
| 000016 | 華夏純債債券型證券投資基金 | 1.1710 | 1.3310 | 0.0000 |
| 000020 | 景順長城品質投資混合型證券投資基金 | 4.4630 | 4.6310 | 0.0000 |
| 000021 | 華夏優勢增長混合型證券投資基金 | 3.2710 | 4.4410 | 0.0000 |
| 000029 | 富國宏觀策略 | 3.4670 | 3.6620 | 0.0000 |
| 000030 | 長城核心優選混合 | 1.7977 | 3.3281 | 0.0000 |
| 000031 | 華夏復興混合型證券投資基金 | 3.6250 | 3.6250 | 0.0000 |
| 000041 | 華夏全球精選股票型證券投資基金 | 1.5160 | 1.5160 | 0.0000 |
| 000043 | 嘉實美國成長-人民幣 | 2.7990 | 2.7990 | 0.0000 |
| 000044 | 嘉實美國成長-美元 | 2.6420 | 2.6420 | 0.0000 |
| 000047 | 華夏雙債增強債券型證券投資基金 | 1.5640 | 1.8660 | 0.0000 |
| 000048 | 華夏雙債增強債券型證券投資基金 | 1.5390 | 1.8310 | 0.0000 |
| 000049 | 中銀標普全球精選自然資源等權重指數基金 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0000 |
| 000051 | 華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 1.8391 | 1.8391 | 0.0000 |
| 000055 | 廣發納指100美元A | 0.5830 | 0.6229 | 0.0000 |
| 000057 | 中銀消費主題股票型證券投資基金 | 2.6170 | 2.6170 | 0.0000 |
| 000061 | 華夏盛世精選混合型證券投資基金 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 000063 | 長盛電子信息主題混合 | 2.3750 | 2.3750 | 0.0000 |
| 000065 | 國富焦點 | 1.9300 | 2.0950 | 0.0000 |
| 000066 | 諾安鴻鑫混合 | 1.9196 | 2.7092 | 0.0000 |
| 000069 | 國投瑞銀中高債A | 1.1060 | 1.4950 | 0.0000 |
| 000070 | 國投瑞銀中高債C | 1.1030 | 1.4680 | 0.0000 |
| 000071 | 恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 1.5465 | 1.5465 | 0.0000 |
| 000072 | 華安穩健回報 | 1.2451 | 2.1879 | 0.0000 |
| 000073 | 成長動力 | 3.0700 | 3.0700 | 0.0000 |
| 000075 | 恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 0.2389 | 0.2389 | 0.0000 |
| 000082 | 嘉實研究阿爾法股票 | 2.0800 | 2.9150 | 0.0000 |
| 000083 | 匯添富消費行業混合 | 9.1420 | 9.1420 | 0.0000 |
| 000084 | 博時安盈債券A | 1.2595 | 1.3217 | 0.0000 |
| 000085 | 博時安盈債券C | 1.2294 | 1.2842 | 0.0000 |
| 000086 | 南方穩利 | 1.0430 | 1.3710 | 0.0000 |
| 000087 | 中期國債ETF聯接A | 1.0334 | 1.0334 | 0.0000 |
| 000088 | 中期國債ETF聯接C | 1.0269 | 1.0269 | 0.0000 |
| 000092 | 新雙盈A | 1.0010 | 1.2630 | 0.0000 |
| 000093 | 新雙盈B | 0.9910 | 1.5950 | 0.0000 |
| 000103 | 國泰境外高收益債 | 1.3614 | 1.3614 | 0.0000 |
| 000107 | 富國穩健增強債券 | 1.2060 | 1.5290 | 0.0000 |
| 000109 | 富國穩健增強債券C級 | 1.1840 | 1.4900 | 0.0000 |
| 000113 | 嘉實如意寶定期債券A | 1.1730 | 1.4060 | 0.0000 |
| 000115 | 嘉實如意寶定期債券C | 1.1530 | 1.3690 | 0.0000 |
| 000116 | 嘉實豐益純債定期債券 | 0.9985 | 1.3764 | 0.0000 |
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