基本分析是評估公司的收益、銷售、股權回報、利潤空間、資產負債以及股市，以及公司的產品、管理、產業情況。基本面分析能主要考察一只股票的質量和吸引力。
基本分析是對市場信息面進行分析，從中得出理論上的價格變動的可能。由于它需要具備專業化的知識，并受到現實中的海量信息和信息不對稱等因素的影響，使得它更適合機構投資者而不適于普通投資者。從分析結果上看，基本分析要受到市場模型中非線性因素的干擾，使得在局部價格走勢上會出現較大的失真。而基礎分析不管事件和經濟數據的真假卻是客觀存在的事實!
基礎分析的難點所在是首先要知道影響匯率波動有哪些因素,以主次排之政治、經濟、投機。但對于交易者來說，這還遠不夠;如何能把經濟數據的評估跟行情趨勢結合起來，要把“市場心理行為www.605668.cn“預期納入其中，這對于交易者才是難點所在;也就可理解了為什么一些交易好手對心理學和哲學方面都有很好的見解和熟悉。
基本面分析的局限性：
1基本面分析所使用的公司資訊和分析方法，可能就是不正確的。
2企業內在價值的評估可能有誤。
3企業股在很多年后可能還無法體現企業的內在價值。
4基本面分析法是一個從宏觀整體經濟運行到微觀公司運行情況的分析系統決不可以偏概全。我們很多投資者在做基本面分析時往往過分關注于公司的業績忽視了行業分析。那些處在蒸蒸日上的行業的弱股會比處在不景氣行業的強股搶手。帶有科技字樣的股票無論業績如何幾乎都大幅飚升讓很多基本面分析這大跌眼鏡但它體現的同樣是股市的規律。
5基本面分析法實現的手段是比較分析，在個股與行業分析中要進行充分的比較。基本面分析是試圖找出最好的的那只股票，而不是業績雖然不錯但在同行業中只是一般的股票，只有這樣手中的股票在市場中才有競爭力。
6要結合市場的反應。這一點體現了國外投資者務實的一面也就是說基本面分析要結合技術面分析這樣才能得出更為客觀的結論。
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