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什么是凈值估值?凈值估值是什么意思?
2012-3-10 18:14:35
來源:本站原創
佚名
什么是
凈值
估值?
基金
單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵,基金往往分散
投資
于證券
市場
的各種投資工具,如
股票
、
債券
等,由于這些資產的市場價格是不斷變動的,因此,只有每日對單位基金資產凈值重新計算,才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下:
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算,該日無交易的,按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市
國債
及未到期
定期
存款
,以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時,基金管理人依照國家有關規定辦理。(南方財富網基金頻道)
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