光大保德信睿鑫混合C（002075）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　光大保德信睿鑫混合C（002075）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款10517861.31元，結(jié)算備付金143872.02元，存出保證金22959.84元，交易性金融資產(chǎn)390544643.97元，其中股票投資77250608.97元，債券投資313294035元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息3629906.37元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款89.99元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)404859333.5元。

　　光大保德信睿鑫混合C（002075）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款40199750.5元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款23443.29元，應(yīng)付管理人報(bào)酬183803.11元，應(yīng)付托管費(fèi)45950.78元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)7536.37元，應(yīng)付交易費(fèi)用55712.37元，應(yīng)交稅費(fèi)23562.52元，應(yīng)付利息7440.28元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債188000.14元，負(fù)債合計(jì)40735199.36元。實(shí)收基金301904845.08元，未分配利潤(rùn)62219289.06元，所有者權(quán)益合計(jì)364124134.14元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)404859333.5元。

　　基本信息：光大保德信睿鑫混合C基金代碼002075，基金全稱(chēng)光大保德信睿鑫靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)光大保德信睿鑫混合C，成立日期2015年11月17日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級(jí)分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規(guī)模0.95億元，基金總份額0.829億份，上市流通份額0.829億份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理林曉鳳 翟云飛 銀行(共0家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共13家)。

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